金會昌家園（金會計）-每日速看

1、一、現金會計是指專指銀行的本、外幣現鈔、有價單證、貴重物品等的收付及保管工作。

(資料圖)

2、負責公司日常現金收支管理，公司工資及福利核算、費用的統計及分析。

3、二、現金會計的工作內容有：1. 負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。

4、 2. 負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

5、3. 負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

6、 4. 負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

7、5. 負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

8、6. 負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。

9、7. 負責現金出納。

10、 8. 負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

11、 9. 負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。

12、 10. 協助預算員進行公司預算管理與控制。

13、11. 完成領導臨時交辦的其他工作。

14、會計工作是什么這種說法在會計中沒有。

15、應該是現金出納才對，是對企業經營中日常收入支出的記賬工作。

16、就是財務專業說的出納工作。

17、出納崗位責任制按照國家有關現金和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，及時傳遞相關的憑證和單據。

18、現金和銀行存款日記賬要做到日清月結，帳實相符，每日盤點現金，發生長短款要及時報告財務負責人，并做出處理。

19、每月結賬時，結出當月發生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，在下面欄劃單紅線。

20、每月與開戶銀行對賬單核對，填制銀行存款余額調節表，對未達帳項要及時報告、清理，不得拖延。

21、2、庫存現金超過開戶銀行核定的限額部分，要及時存入開戶銀行，不得以白條抵頂現金、挪用、坐支和套取現金。

22、收取現金需用驗鈔機驗鈔的，必須用驗鈔機驗鈔，出現假幣及時報告財務負責人處理，否則責任自負。

23、3、及時督促現金借款人和轉賬支票借款人報銷和結算。

24、現金借款一般不超過三個月，轉賬借款一般不得超過一個月，防止造成滯帳。

25、因特殊原因不能及時結清的，年底編制會計報表時，說明原因并向有關領導報告。

26、4、嚴格控制簽發空白支票，對個別不能確定金額的，必須在支票上填寫上收款單位、用途、簽發日期，過期支票要收回注銷，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存，遺失支票要立即掛失。

27、5、要隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空發支票，不準出租、出借賬戶。

28、6、妥善保管有價證券。

29、發生長溢和短缺要及時報告領導查明原因，做出處理，如有短缺要負責賠償。

30、7、收到匯票，要仔細鑒別真偽，審查有無產生退票可能，必要時請銀行認可，方可入賬。

31、8、嚴格掌握信用卡，并嚴格控制審批手續，建立使用信用卡制度。

32、9、妥善保管有關財務印章、空白支票和收據，以及保險柜鑰匙，密碼要嚴格保密。

33、10、做好每月的納稅申報工作，協助配合財務報表的編制，及時完成領導交辦的其他任務。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

關鍵詞： 銀行存款 妥善保管 財務負責人